BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5M5M4M4M5M0%
Immobilisations incorporelles nettes9K5K2K416231-52%
Immobilisations financières nettes243K240K248K416K491K+15%
Total des immobilisations5M5M5M5M5M+1%
Stocks2M2M2M2M3M+10%
Créances clients6M7M5M8M8M+3%
Disponibilités3M2M12M11M1M-16%
Créances hors exploitation9M10M13M9M18M+14%
Total Actif circulant21M21M32M30M29M+7%
Total Actif26M26M36M35M35M+6%
PASSIF
Capital social50K50K50K50K50K+0%
Autres réserves et capitaux15M15M16M17M18M+4%
Capitaux propres15M16M16M17M18M+4%
Dettes long terme 009M4M0--
Autres dettes long terme3M906K-8M-2M1M-17%
Total dettes long terme3M906K1M1M1M-17%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M3M3M5M6M+17%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M7M16M12M10M+14%
Dettes d'exploitation8M9M19M17M16M+15%
Total dettes11M10M20M18M17M+9%
Total Passif26M26M36M35M35M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires38M56M52M63M74M+15%
Achats19M38M35M44M53M+23%
Marge globale18M18M17M19M21M+3%
Autres achats et charges externes17M17M16M17M19M+2%
Résultat d'exploitation1M1M1M1M2M+12%
Résultat hors exploitation36K-398K-297K-302K-267K--
Résultat courant avant impôts 1M952K1M1M2M+8%
Impôts et taxes303K369K333K380K358K+3%
Résultat courant après impôts 739K582K696K813K1M+10%
Résultat exceptionnel4K-38K-25K-48K-62K--
Résultat de l'exercice744K544K671K765K1M+8%
Dotation d'exploitation667K640K596K548K553K-4%
Nombre de salariés147149150149159+2%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement13M11M13M13M14M+2%
Fonds propres nets15M16M16M17M18M+4%
EBITDA / EBE2M2M2M2M2M+7%
Total dettes009M4M0--
Dettes nettes-3M-2M-3M-8M-1M--
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale2.62.21.71.81.9-6%
Ratio de liquidité relative2.421.61.71.7-7%
Rentabilité financière58%59.9%44.5%48.2%51.7%-2%
Surface financière72.3%66.9%124.9%107.4%93.4%+5%
Taux de marge globale48.9%32.3%33.5%29.7%28.3%-10%
Taux de marge brute d'exploitation2.7%2.4%2.5%2.4%2.4%-2%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.8%1.7%2%1.9%2.1%-6%
Marge bénéficiaire après Impôts2%1%1.3%1.3%1.6%-4%
Marge bénéficiaire nette2%1%1.3%1.2%1.5%-6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4%3.7%2.8%3.4%4.4%+2%
Rendement des capitaux propres7%6.1%6.4%7%8.5%+4%
Taux d’imposition29.1%38.8%32.4%31.9%23.3%-4%
Délai de rotation stock (jours)16.711.71311.913.4-4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)63.144.934.44737.2-10%
Durée de règlement clients (jours)26.417.921.528.928.7+2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)53.438.725.83021.9-16%
Capacité d'autofinancement33.9%20.3%24.4%21.3%18.5%-11%
Ratio ventes/actifs145.1%215%142.9%178.3%213.4%+8%
Chiffre d’affaires par employé255K374K347K421K468K+13%
Résultat avant impôts par employé7K6K7K8K10K+6%
Actif par employé176K174K243K236K220K+5%
Salaire moyen70K70K63K70K68K0%