BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes19M19M20M20M18M-2%
Immobilisations incorporelles nettes64K58K137K131K145K+18%
Immobilisations financières nettes1K17K16K304K69K+131%
Total des immobilisations19M19M20M20M18M-1%
Stocks12M15M14M13M16M+6%
Créances clients2M15M4M3M5M+18%
Disponibilités316K80348800-100%
Créances hors exploitation2M2M2M1M2M-3%
Total Actif circulant16M32M21M17M23M+7%
Total Actif36M52M41M37M41M+3%
PASSIF
Capital social102K102K102K102K102K+0%
Autres réserves et capitaux25M25M24M25M26M+1%
Capitaux propres25M25M24M25M26M+1%
Dettes long terme 22K18M6M1M6M+203%
Autres dettes long terme-3M199K1M1M420K--
Total dettes long terme-3M18M7M3M6M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M6M7M7M7M+7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M3M3M3M2M-28%
Dettes d'exploitation13M9M10M10M9M-8%
Total dettes11M27M17M13M15M+6%
Total Passif36M52M41M37M41M+3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires61M65M69M66M66M+1%
Achats38M43M44M41M44M+3%
Marge globale23M23M26M25M21M-1%
Autres achats et charges externes21M21M25M23M20M-1%
Résultat d'exploitation1M2M742K2M1M-1%
Résultat hors exploitation-76K-101K-87K-48K-31K--
Résultat courant avant impôts 1M2M655K2M1M-1%
Impôts et taxes154K512K141K400K192K+4%
Résultat courant après impôts 1M1M515K1M990K-2%
Résultat exceptionnel-119K149K60K103K59K--
Résultat de l'exercice951K1M575K1M1M+2%
Dotation d'exploitation2M2M2M2M3M+2%
Nombre de salariés193--220203----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement3M24M11M7M14M+38%
Fonds propres nets25M25M24M25M26M+1%
EBITDA / EBE4M4M3M4M4M+1%
Total dettes22K18M6M1M6M+203%
Dettes nettes-294K18M6M1M6M--
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale1.23.82.21.72.5+16%
Ratio de liquidité relative0.320.70.40.7+18%
Rentabilité financière69.3%48.1%59.3%66.3%63.4%-2%
Surface financière44.3%107.9%68.7%50.8%57.8%+5%
Taux de marge globale37%35%36.9%38.3%32.2%-3%
Taux de marge brute d'exploitation2.1%2.7%1.1%2.6%1.8%-3%
Marge bénéficiaire avant Impôts2%2.6%0.9%2.5%1.8%-2%
Marge bénéficiaire après Impôts1.8%1.8%0.7%1.9%1.5%-4%
Marge bénéficiaire nette1.6%2%0.8%2.1%1.6%+0%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.4%3.2%1.6%4.5%2.9%-3%
Rendement des capitaux propres5%6.7%2.7%6.7%4.6%-2%
Taux d’imposition12.6%30.6%21.4%24%16.2%+5%
Délai de rotation stock (jours)71.385.67672.389.4+5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)12.386.221.318.926.6+17%
Durée de règlement clients (jours)30.333.736.439.840.3+6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)53.2138.16151.475.7+7%
Capacité d'autofinancement4.5%36.4%16.1%11.2%20.8%+36%
Ratio ventes/actifs171.2%126%170%175.6%161.5%-1%
Chiffre d’affaires par employé316K--314K323K----
Résultat avant impôts par employé6K--3K8K----
Actif par employé184K--185K184K----
Salaire moyen39K--39K41K----